差旅费报销管理制度？

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

差旅费报销单

职工回来交回多余现金？a付款凭证 b收款凭证 c转账凭证 d原始凭证 选不选d呢！应该是不选

行政人员差旅费25000，报销人员未预借差旅费，怎么做会计分录

行政人员差旅费25000，报销人员未预借差旅费。怎么做会计分录借:管理费用-差旅费 贷:银行存款

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差旅费报销退回的钱记在余额吗

差旅费报销退回的钱记在日记账余额栏里，不记在借方可以吗你的思路不对，当钱借出去的时候你就要记贷方，收回了的时候记借方。

求差旅费报销单和费用报销单的模板电子版的，急需，望各位帮助一下

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出差旅费报销单 可否使用针式打印机打印？

出差旅费报销单 以前都是用手工填制的，可否使用针式打印机打印？只在下面签字的地方 人工签字？谢谢啦。会计凭证可否 使用 针式打印机打印？只在下面签字的地方 人工签字。当然可以。使用针式打印机打印那样就更加规范了还有现在会计凭证基本都是针式打印机打印的。

报销差旅费1500,交回现金500

这个会计分录怎么填制凭证? 填制记账凭证？如图，讲不需要的空格用S线或是斜线划掉即可。

老师好，我想问一下，报销差旅费中，有一个借款单1000元，剩下的是车票住宿啥的共

1740元。为什么做账是借其他应付款 2740 贷其他应收款2740。不是借其他应付款 2740贷其他应收款1000 库存现金1740呢，报销时不够不是库存现金补吗？当时借款时：借：其他应收款—XXX 1000 贷：库存现金 1000出差回来凭票报销冲销借款时：借：管理费用—差旅费 1740 贷：其他应收款—XXX 1000 库存现金其他应付款 740

请问我们老板自费的差旅费，给我发票后，借，管理费用，贷，其他应付款 这里也需要不需要填费用报销单？

或许我这样做对不对？需要填的吧